ソレイジア・ファーマ（4597）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月14日 15:42
- 【資料】
- 半期報告書-第17期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -450 | -627 |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 252 | 127 |
| 金融収益 | -15 | -3 |
| 金融費用 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 2 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | 62 | 11 |
| 棚卸資産の増減額 | -103 | -15 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | -52 | 12 |
| その他 | -1 | 19 |
| 小計 | -304 | -473 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -25 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -330 | -474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の発行による収入 | － | 500 |
| 社債の償還による支出 | － | -500 |
| 新株の発行による収入 | 1 | 692 |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -1 |
| リース負債の返済による支出 | -24 | -16 |
| その他 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -23 | 675 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -354 | 200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 453 | 942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 13 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
