ソレイジア・ファーマ（4597）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月18日 16:33
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第15期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -1,383 | -1,233 |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 247 | 248 |
| 金融収益 | -2 | |
| 金融費用 | 21 | 7 |
| 持分法による投資損益（△益） | － | 0 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -12 | 90 |
| 棚卸資産の増減額 | 2 | -1 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | -83 | -56 |
| その他 | 7 | 12 |
| 小計 | -1,200 | -935 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -20 | -27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,222 | -963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | ||
| 無形資産の取得による支出 | -2 | -5 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の発行による収入 | － | 500 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | -500 |
| 新株の発行による収入 | 1,050 | 1,222 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10 |
| リース負債の返済による支出 | -20 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 29 | 1,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -1,195 | 226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,790 | 973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 29 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
