営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	前期比(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,473	△2,074	398
投資活動によるキャッシュ・フロー	△164	△418	△254

(資産)
当連結会計年度末の資産は、前連結会計年度末と比べ9百万円減少し、3,134百万円となりました。流動資産は1,435百万円であり、そのうち現金及び現金同等物は803百万円、売掛金を中心とする営業債権及びその他の債権は572百万円です。非流動資産は1,698百万円であり、そのうち開発投資にかかる資産計上額である無形資産は1,570百万円です。

2023/03/23 15:42

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)	当連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益(△損失)		△2,442	△2,492
法人所得税の支払額		△22	△28
営業活動によるキャッシュ・フロー		△2,473	△2,074
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/03/23 15:42