営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況

	前第3四半期連結累計期間(百万円)	当第3四半期連結累計期間(百万円)	前年同期比(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,096	△262	834
投資活動によるキャッシュ・フロー	△418	△0	418

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは262百万円のマイナス(前第3四半期連結累計期間は1,096百万円のマイナス)であり、税引前四半期損失784百万円が主要因です。

2023/11/13 16:14

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)		△1,973	△784
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△27	△25
営業活動によるキャッシュ・フロー		△1,096	△262
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/13 16:14