利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は12億75百万円となりました。これは、負ののれん償却額1億94百万円、売上債権の増加額6億円、法人税等の支払額2億38百万円等による資金の減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益12億98百万円、減価償却費4億83百万円、仕入債務の増加額4億45百万円等の資金の増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3億48百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出2億98百万円等の資金の減少要因があったことによるものであります。

2017/11/09 15:18