営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は12億75百万円となりました。これは、負ののれん償却額1億94百万円、売上債権の増加額6億円、法人税等の支払額2億38百万円等による資金の減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益12億98百万円、減価償却費4億83百万円、仕入債務の増加額4億45百万円等の資金の増加要因があったことによるものであります。

2017/11/09 15:18