#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: このうち、金融機関からの借入および社債の発行による資金調達に関しましては、基本的に固定金利によって調達しております。長期借入金および社債の発行以外の資金調達については、金融機関の借入枠の実行によるものがあります。
当連結会計年度末における資金は、前連結会計年度末に比べ25億14百万円増加し、48億82百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが21億14百万円の収入(前年同期は28億64百万円の収入)、投資活動によるキャッシュ・フローが12億91百万円の収入(前年同期は4億65百万円の支出)、財務活動によるキャッシュ・フローが8億84百万円の支出(前年同期は21億14百万円の支出)であります。
(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移
2021/06/21 15:06
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券売却損益(△は益)」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券売却損益(△は益)」に表示していた△75,952千円は、「その他」として組み替えております。
2021/06/21 15:06