利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は8億88百万円(前年同期は14億40百万円の収入)となりました。これは、棚卸資産の増加額2億39百万円、仕入債務の減少額2億60百万円、法人税等の支払額3億90百万円等の資金の減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益6億92百万円、減価償却費2億72百万円、売上債権の減少額11億52百万円等の資金の増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3億48百万円(前年同期は4億60百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出3億17百万円等の資金の減少要因があったことによるものであります。

2021/11/09 15:03