利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は7億74百万円(前年同期は8億88百万円の収入)となりました。これは、投資有価証券売却益25億28百万円、棚卸資産の増加額6億25百万円、法人税等の支払額2億66百万円等の資金の減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益30億36百万円、減価償却費2億93百万円、利息及び配当金の受取額2億94百万円等の資金の増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は17億77百万円(前年同期は3億48百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出5億15百万円等の資金の減少要因があったものの、投資有価証券売却による収入27億63百万円等の資金の増加要因があったことによるものであります。

2022/11/09 15:01