訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 127,201 | 188,344 |
| 売掛金 | ※1 27,916 | ※1 28,711 |
| 前払費用 | 25,825 | 18,787 |
| 繰延税金資産 | 70,327 | 41,630 |
| 短期貸付金 | ※1 9,052,410 | ※1 7,947,410 |
| 未収入金 | ※1 506,900 | ※1 418,161 |
| その他 | 2,397 | 4,325 |
| 貸倒引当金 | △2,608,791 | △2,818,982 |
| 流動資産合計 | 7,204,189 | 5,828,388 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| リース資産 | 75,892 | 149,996 |
| 減価償却累計額 | △55,149 | △75,494 |
| リース資産(純額) | 20,742 | 74,501 |
| その他 | 56,975 | 71,273 |
| 減価償却累計額 | △45,474 | △52,235 |
| その他(純額) | 11,500 | 19,037 |
| 有形固定資産合計 | 32,242 | 93,539 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 5,504 | 4,542 |
| その他 | 3,631 | - |
| 無形固定資産合計 | 9,135 | 4,542 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 9,252,822 | 9,252,822 |
| 関係会社出資金 | 2,190 | 2,190 |
| 長期前払費用 | 1,281 | 603 |
| 繰延税金資産 | 235,621 | 235,603 |
| その他 | 56,068 | 55,268 |
| 投資その他の資産合計 | 9,547,983 | 9,546,487 |
| 固定資産合計 | 9,589,361 | 9,644,569 |
| 資産合計 | 16,793,551 | 15,472,957 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 4,410,000 | ※1 3,180,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,162,000 | 540,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,663,280 | 2,168,918 |
| リース債務 | 11,924 | 24,481 |
| 未払金 | ※1 201,439 | ※1 226,059 |
| 未払費用 | 10,840 | 7,768 |
| 未払法人税等 | 3,872 | 3,802 |
| 賞与引当金 | 32,767 | 28,848 |
| その他 | 8,790 | 4,818 |
| 流動負債合計 | 7,504,914 | 6,184,696 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,300,000 | 760,000 |
| 長期借入金 | 3,526,997 | 3,878,081 |
| 長期未払金 | 5,375 | 5,375 |
| リース債務 | 9,844 | 52,314 |
| 退職給付引当金 | 300,513 | 250,207 |
| 固定負債合計 | 5,142,729 | 4,945,977 |
| 負債合計 | 12,647,643 | 11,130,674 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,185,040 | 2,185,040 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,185,040 | 1,092,520 |
| その他資本剰余金 | 164,734 | 860,637 |
| 資本剰余金合計 | 2,349,774 | 1,953,157 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △396,617 | 196,375 |
| 利益剰余金合計 | △396,617 | 196,375 |
| 株主資本合計 | 4,138,197 | 4,334,573 |
| 新株予約権 | 7,710 | 7,710 |
| 純資産合計 | 4,145,907 | 4,342,283 |
| 負債純資産合計 | 16,793,551 | 15,472,957 |
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