営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、743千円と前年同期と比べ49,987千円(98.5%)の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純損失が33,059千円と前年同期と比べ45,766千円(58.1%)の損失の縮小となったものの、未収入金の減少や研究開発等にともなう未払金が増加した結果、△13,643千円と前年同期と比べ60,871千円(81.7%)の支出の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得等による支出がありました結果、△4,083千円と前年同期と比べ267千円(6.1%)の支出の減少となりました。

2017/08/25 10:19

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、49,987千円減少し743千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、△13,643千円となりました。これは主に税引前中間純損失が33,059千円となりましたが、岡山市補助金など未収入金10,051千円の減少や研究開発等による未払金6,280千円が増加したことによるものです。

2017/08/25 10:19