利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純損失が26,331千円と前年同期と比べ4,285千円(14.0%)の損失の縮小となりましたが、特許権に係る減損損失が14,545千円ありました結果、△10,982千円と前年同期と比べ6,073千円(35.6%)の支出の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得により、△14,545千円と前年同期と比べ1,657千円(12.9%)の支出の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、株式会社日本政策金融公庫の挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)に基づき融資を受けました長期借入金による収入がありました結果、20,000千円(前年同期は株式の発行による収入18,000千円)となりました。

2017/08/25 10:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、△10,982千円となりました。これは主に税引前当期純損失が26,331千円となりましたが、特許権の減損損失が14,545千円ありましたことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△14,545千円となりました。これは無形固定資産(特許権)の取得によるものです。

2017/08/25 10:24