財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得により、△14,545千円と前年同期と比べ1,657千円(12.9%)の支出の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、株式会社日本政策金融公庫の挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)に基づき融資を受けました長期借入金による収入がありました結果、20,000千円(前年同期は株式の発行による収入18,000千円)となりました。

2017/08/25 10:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、△14,545千円となりました。これは無形固定資産(特許権)の取得によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、20,000千円となりました。これは株式会社日本政策金融公庫の挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)に基づき融資を受けた長期借入金20,000千円によるものです。

2017/08/25 10:24