営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物は7,527千円と前年同期と比べ5,527千円(42.3%)の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純損失が26,331千円と前年同期と比べ4,285千円(14.0%)の損失の縮小となりましたが、特許権に係る減損損失が14,545千円ありました結果、△10,982千円と前年同期と比べ6,073千円(35.6%)の支出の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得により、△14,545千円と前年同期と比べ1,657千円(12.9%)の支出の増加となりました。

2017/08/25 10:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は5,527千円減少し7,527千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、△10,982千円となりました。これは主に税引前当期純損失が26,331千円となりましたが、特許権の減損損失が14,545千円ありましたことによるものです。

2017/08/25 10:24