利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは△123,966千円(前年同期は△121,010千円)となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失89,726千円の計上、未払金の減少36,018千円があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△3,241千円(前年同期は-千円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2,046千円があったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは2,756千円(前年同期は240,887千円)となりました。これは主に、株式の発行による収入24,400千円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出21,643千円があったことによるものです。

2017/08/25 10:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、△123,966千円となりました。これは主に税金等調整前中間純損失89,726千円及び研究開発等による未払金の減少36,018千円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△3,241千円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出2,046千円によるものです。

2017/08/25 10:30