営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は107,735千円となり、前年同期と比べ61,802千円(36.5%減)の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは△123,966千円(前年同期は△121,010千円)となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失89,726千円の計上、未払金の減少36,018千円があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△3,241千円(前年同期は-千円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2,046千円があったことによるものです。

2017/08/25 10:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、107,735千円 となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、△123,966千円となりました。これは主に税金等調整前中間純損失89,726千円及び研究開発等による未払金の減少36,018千円によるものです。

2017/08/25 10:30