営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は987,876千円となり、前年同期と比べ752,328千円(319.4%増)の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、△181,751千円(前年同期は△155,259千円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失172,120千円の計上、未払金の減少17,957千円があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△4,564千円(前年同期は△190千円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3,369千円があったことによるものです。

2018/06/26 9:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、987,876千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、△181,751千円となりました。これは主に税引前当期純損失172,120千円によるものです。

2018/06/26 9:12