財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、6,540千円(前年同期672千円)となりました。これは差入保証金6,540千円の回収によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、300,170千円(前年同期99,000千円)となりました。これは第三者割当増資による498,170千円の調達と短期社債の198,000千円の償還によるものです。

2023/12/22 13:10