訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,460 | 13,913 |
| 減価償却費 | 4,586 | 4,734 |
| 減損損失 | 828 | 232 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △46 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 106 | 143 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △7 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △37 | 196 |
| 受取利息 | △124 | △114 |
| 支払利息 | 755 | 890 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △59 | - |
| 固定資産除却損 | 3 | 393 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △18 | △4,756 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 599 | △179 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,509 | 398 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △799 | 34 |
| その他 | 1,255 | 557 |
| 小計 | 13,040 | 16,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 36 |
| 利息の支払額 | △735 | △853 |
| 法人税等の支払額 | △4,045 | △3,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,281 | 12,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,028 | △2,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 8,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △87 | △211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △607 | △750 |
| 差入保証金の回収による収入 | 147 | 380 |
| 建設協力金の回収による収入 | 94 | 77 |
| 預り保証金の返還による支出 | △94 | △216 |
| 預り保証金の受入による収入 | 573 | 591 |
| その他 | △693 | △265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,444 | 5,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,620 | △5,276 |
| 長期借入れによる収入 | - | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,770 | △11,870 |
| リース債務の返済による支出 | △462 | △653 |
| 配当金の支払額 | △1,508 | △2,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,361 | △15,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,470 | 2,713 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,928 | 2,458 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,458 | ※ 5,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
