- 3565
- 2026/08/31
- 時価
- 210億円
- PER 予
- 14.48倍
- 2018年以降
- 5.95-82.08倍
（2018-2026年） - PBR
- 3.41倍
- 2018年以降
- 1.36-16.38倍
（2018-2026年） - 配当 予
- 3.11%
- ROE 予
- 23.58%
- ROA 予
- 4.37%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
アセンテック（3565）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月21日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 662 | 197,204 |
| 減価償却費 | 9,648 | |
| のれん償却額 | 2,259 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,441 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,973 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | |
| 支払利息 | 650 | |
| 為替差損益（△は益） | -236 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,050 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 257,435 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 115,967 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12,315 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,579 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,129 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38,579 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,997 | |
| その他 | 2,906 | |
| 小計 | 389,318 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | |
| 利息の支払額 | -618 | |
| 法人税等の支払額 | -14,913 | |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,895 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 450 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,099 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 事業譲受による支出 | － | |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,506 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,844 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,960 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,960 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 236 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292,016 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 397,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
