キャッシュ・フローの状況
2024年3月15日 15:00
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー -9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 1月期 個別 | 通期 | -198 | -38 | 2 | -235 | - | 105 |
| 2016年 1月期 個別 | 通期 | 374 | 28 | -110 | 402 | - | 397 |
| 2017年 1月期 個別 | 通期 | 214 | -8 | 5 | 206 | -22 | 603 |
| 2018年 1月期 個別 | 2Q | -201 | -58 | 301 | -259 | -11 | 644 | 通期 | -27 | -104 | 305 | -131 | -56 | 775 |
| 2019年 1月期 個別 | 2Q | -121 | 30 | -24 | -91 | -12 | 658 | 通期 | 72 | 20 | -24 | 91 | -22 | 842 |
| 2020年 1月期 個別 | 2Q | 14 | -19 | -39 | -5 | -19 | 798 | 通期 | 551 | -86 | -57 | 465 | -30 | 1,249 |
| 2021年 1月期 個別 | 2Q | 762 | -96 | -47 | 666 | -26 | 1,868 | 通期 | 607 | -97 | -47 | 510 | -20 | 1,712 |
| 2022年 1月期 個別 | 2Q | 44 | -359 | -238 | -314 | -4 | 1,159 | 通期 | 38 | -97 | -236 | -58 | -16 | 1,418 |
| 2023年 1月期 個別 | 2Q | 581 | -65 | -93 | 516 | -15 | 1,841 | 通期 | 427 | -132 | -174 | 295 | -32 | 1,549 |
| 2024年 1月期 連/個 | 2Q | -53 | -14 | -93 | -67 | -9 | 1,399 | 通期 | 855 | -84 | -92 | 771 | -29 | 2,237 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年1月（個）
- -2億3547万
- 2016年1月（個） プラ転
- 4億173万
- 2017年1月（個） -48.6%
- 2億648万
- 2018年1月（個） マイ転
- -1億3119万
- 2019年1月（個） プラ転
- 9132万
- 2020年1月（個） +408.73%
- 4億6457万
- 2021年1月（個） +9.81%
- 5億1014万
- 2022年1月（個） マイ転
- -5829万
- 2023年1月（個） プラ転
- 2億9453万
- 2024年1月（連） +161.77%
- 7億7100万
設備投資#5*
- 2015年1月
- -
- 2016年1月
- -
- 2017年1月（個）
- -2220万
- 2018年1月（個）増加+150.49%
- -5562万
- 2019年1月（個）減少-59.87%
- -2232万
- 2020年1月（個）増加+34.97%
- -3013万
- 2021年1月（個）減少-32.1%
- -2045万
- 2022年1月（個）減少-19.58%
- -1645万
- 2023年1月（個）増加+95.73%
- -3220万
- 2024年1月（連）減少-9.93%
- -2900万
営業CFマージン
- 2015年1月（個）
- -7.6%
- 2016年1月（個）
- 17.15%
- 2017年1月（個）
- 6.54%
- 2018年1月（個）
- -0.63%
- 2019年1月（個）
- 1.31%
- 2020年1月（個）
- 9.29%
- 2021年1月（個）
- 10.15%
- 2022年1月（個）
- 0.59%
- 2023年1月（個）
- 6.76%
- 2024年1月（連）
- 13.73%