アセンテック（3565）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 217,740 | 268,627 |
| 減価償却費 | 12,016 | 21,661 |
| のれん償却額 | 2,259 | 2,259 |
| 株式公開費用 | － | 3,157 |
| 株式交付費 | － | 3,729 |
| 保険解約返戻金 | -6,808 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -112 |
| 支払利息 | 14 | － |
| 為替差損益（△は益） | 7,248 | 1,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,711 | -602,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121,416 | -51,968 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -22,523 | -14,035 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 229 | 3,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,507 | 447,447 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,895 | 39,266 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,341 | 2,193 |
| その他 | 12,644 | -19,019 |
| 小計 | 210,330 | 106,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 112 |
| 利息の支払額 | -14 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -133,515 |
| 法人税等の還付額 | 3,861 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,284 | -27,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,208 | -55,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -388 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,851 | -3,856 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,257 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -47,981 |
| 敷金の回収による収入 | － | 3,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,802 | -103,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,860 | － |
| 株式の発行による収入 | 11,760 | 292,510 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 16,106 |
| 株式公開費用の支出 | － | -3,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,900 | 305,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,865 | -1,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,515 | 172,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 602,634 | 775,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
