アセンテック（3565）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 268,627 | 381,323 |
| 減価償却費 | 21,661 | 25,399 |
| のれん償却額 | 2,259 | 2,259 |
| 株式公開費用 | 3,157 | － |
| 株式交付費 | 3,729 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -18,712 |
| 貸倒損失 | － | 1,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 12,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -1,107 |
| 支払利息 | － | 310 |
| 為替差損益（△は益） | 1,940 | 4,241 |
| 新株予約権戻入益 | － | -144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -602,070 | 155,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,968 | -87,096 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -14,035 | -35,625 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,039 | -8,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 447,447 | -310,316 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 39,266 | 46,759 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,193 | -22,929 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -9,720 |
| その他 | -19,019 | 2,770 |
| 小計 | 106,116 | 138,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 1,107 |
| 利息の支払額 | － | -310 |
| 法人税等の支払額 | -133,515 | -68,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,286 | 71,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,240 | -18,071 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -388 | -4,253 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,856 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 42,132 |
| 敷金の差入による支出 | -47,981 | － |
| 敷金の回収による収入 | 3,554 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,912 | 19,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 292,510 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 16,106 | 2,777 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,384 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -253 |
| 配当金の支払額 | － | -32,529 |
| 株式公開費用の支出 | -3,157 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 305,459 | -23,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,446 | -751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,812 | 66,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 775,447 | 842,394 |
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