アセンテック（3565）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月31日 | 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 775,447 | 842,394 |
| 売掛金 | 957,907 | 801,918 |
| 商品 | 193,670 | 280,269 |
| 仕掛品 | 4,850 | 5,347 |
| 前渡金 | 59,106 | 94,731 |
| 前払費用 | 14,009 | 13,772 |
| 繰延税金資産 | 7,111 | 14,170 |
| その他 | 6,455 | 12,262 |
| 貸倒引当金 | － | -2,844 |
| 流動資産計 | 2,018,559 | 2,062,022 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 31,386 | 31,386 |
| 減価償却累計額 | -964 | -3,344 |
| 建物（純額） | 30,421 | 28,042 |
| 工具 | 97,420 | 115,492 |
| 減価償却累計額 | -56,887 | -77,527 |
| 工具 | 40,533 | 37,965 |
| 有形固定資産合計 | 70,954 | 66,007 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 4,143 | 1,883 |
| ソフトウエア | 1,152 | 1,518 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 3,000 |
| 無形固定資産合計 | 5,295 | 6,401 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,000 | － |
| 破産更生債権等 | － | 9,720 |
| 長期前払費用 | 172 | 21,833 |
| 保険積立金 | 40,296 | 18,286 |
| その他 | 47,488 | 45,996 |
| 貸倒引当金 | － | -9,720 |
| 投資その他の資産合計 | 88,957 | 86,116 |
| 固定資産計 | 165,207 | 158,525 |
| 資産の部合計 | 2,183,767 | 2,220,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 762,129 | 451,813 |
| 未払金 | 12,577 | 30,891 |
| 未払費用 | 490 | 1,599 |
| 未払法人税等 | 37,901 | 100,057 |
| 未払消費税等 | 32,669 | 9,740 |
| 前受金 | 121,359 | 168,119 |
| 預り金 | 1,986 | 1,920 |
| 前受収益 | 329 | 1,327 |
| その他 | 8,387 | 9,913 |
| 流動負債計 | 977,832 | 775,383 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 5,727 | 1,681 |
| その他 | 30,755 | 30,755 |
| 固定負債計 | 36,482 | 32,436 |
| 負債の部合計 | 1,014,315 | 807,820 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 227,410 | 228,875 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 214,410 | 215,875 |
| その他資本剰余金 | 40,000 | 40,000 |
| 資本剰余金合計 | 254,410 | 255,875 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 7,427 | 5,003 |
| 繰越利益剰余金 | 684,314 | 919,660 |
| 利益剰余金合計 | 691,741 | 924,663 |
| 自己株式 | － | -253 |
| 株主資本合計 | 1,173,562 | 1,409,161 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -4,262 | -2,672 |
| その他の包括利益累計額合計 | -4,262 | -2,672 |
| 新株予約権 | 152 | 6,240 |
| 純資産の部合計 | 1,169,452 | 1,412,728 |
| 負債・純資産合計 | 2,183,767 | 2,220,548 |
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