アセンテック（3565）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 381,323 | 451,559 |
| 減価償却費 | 25,399 | 25,682 |
| のれん償却額 | 2,259 | 1,883 |
| 市場変更費用 | － | 20,467 |
| 保険解約返戻金 | -18,712 | － |
| 貸倒損失 | 1,000 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,564 | -609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,107 | -22 |
| 支払利息 | 310 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | 4,241 | -4,217 |
| 新株予約権戻入益 | -144 | -192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,988 | 170,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,096 | -151,148 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -35,625 | -89,808 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,248 | 3,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -310,316 | -30,992 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 46,759 | 292,199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,929 | 21,435 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -9,720 | － |
| その他 | 2,770 | -3,636 |
| 小計 | 138,718 | 706,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,107 | 22 |
| 利息の支払額 | -310 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -68,002 | -155,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,513 | 550,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -48,820 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,071 | -20,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,253 | -10,030 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -6,315 |
| 保険積立金の解約による収入 | 42,132 | － |
| その他 | － | -1,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,807 | -86,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 2,777 | 9,650 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,384 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -253 | -82 |
| 配当金の支払額 | -32,529 | -46,383 |
| 市場変更費用の支出 | － | -20,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,621 | -57,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -751 | -985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,947 | 406,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 842,394 | 1,248,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
