アセンテック（3565）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 352,292 | 397,398 |
| 減価償却費 | 12,369 | 20,156 |
| 株式交付費 | 92 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,331 | -3,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -20 |
| 為替差損益（△は益） | 24,017 | 94 |
| 新株予約権戻入益 | -48 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -951,760 | -1,339,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 188,257 | -153,923 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 57,416 | -88,682 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 772 | -6,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,094,931 | 1,456,305 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,785 | 22,624 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,897 | -58,968 |
| その他 | 719 | -39,388 |
| 小計 | 838,070 | 205,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 20 |
| 法人税等の支払額 | -76,056 | -161,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 762,018 | 44,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,000 | -54,129 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,715 | -2,815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,466 | -1,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,181 | -358,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 579 | 1,156 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -192,402 |
| 配当金の支払額 | -47,340 | -47,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,761 | -238,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | -105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 619,162 | -552,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,712,044 | 1,159,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
