アセンテック（3565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 695,635 | 1,204,816 |
| 減価償却費 | 95,571 | 109,525 |
| のれん償却額 | － | 20,032 |
| 株式報酬費用 | 6,357 | 5,800 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,500 | 12,499 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,882 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -9,720 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,913 | -14,381 |
| 為替差損益（△は益） | -20,013 | -47,501 |
| 株式交付費 | － | 11,070 |
| 固定資産除却損 | － | 1,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 239,491 | -579,445 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 95,811 | -57,437 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -192,216 | 177,902 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14,220 | -35,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,685 | 3,103,149 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 46,920 | 59,749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,252 | -4,937 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 9,720 |
| その他 | -72,270 | -83,141 |
| 小計 | 1,010,710 | 3,884,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,932 | 14,381 |
| 法人税等の支払額 | -160,175 | -263,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 855,467 | 3,635,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,882 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,155 | -42,373 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 15,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -847 | -890 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,980 | -2,323 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -87,916 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,101 | -116,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 374,629 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 13,592 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| 配当金の支払額 | -92,664 | -132,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,664 | 255,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,545 | -3,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 688,247 | 3,771,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,236,766 | 6,007,969 |
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