アセンテック（3565）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250,193 | 264,230 |
| 減価償却費 | 11,672 | 12,110 |
| のれん償却額 | 1,129 | 1,129 |
| 株式交付費 | 105 | 631 |
| 保険解約返戻金 | -18,712 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -730 | -18 |
| 支払利息 | 56 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | -45 | -6,203 |
| 新株予約権戻入益 | -144 | -192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 238,068 | -234,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,250 | -114,185 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -41,679 | -44,407 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,629 | -2,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -474,101 | 10,105 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 940 | 240,032 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,652 | 5,240 |
| その他 | -9,330 | -27,380 |
| 小計 | -95,108 | 105,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 730 | 18 |
| 利息の支払額 | -56 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -26,770 | -91,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,205 | 13,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,850 | -19,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 42,058 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,207 | -18,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 1,989 | 7,730 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,384 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | － |
| 配当金の支払額 | -32,467 | -46,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,162 | -38,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,198 | -1,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,358 | -44,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 842,394 | 797,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
