ビーブレイクシステムズ（3986）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月6日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 103,198 | 123,399 |
| 減価償却費 | 90 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,885 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,015 | |
| 受取利息 | -75 | |
| 有価証券利息 | -78 | |
| 支払利息 | 137 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,507 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,305 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,943 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 951 | |
| その他 | 6,897 | |
| 小計 | 99,875 | |
| 利息の受取額 | 180 | |
| 利息の支払額 | -137 | |
| 法人税等の支払額 | -6,455 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,463 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,399 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,387 | |
| 有価証券の取得による支出 | -10,011 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,235 | |
| 敷金の回収による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,258 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,755 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,755 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,450 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 344,215 |
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