キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 15:02
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1820万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4983万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7216万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 6月期 個別 | 通期 | 27 | 0 | -3 | 28 | - | 294 |
2016年 6月期 個別 | 通期 | 93 | -40 | -3 | 53 | - | 344 |
2017年 6月期 個別 | 通期 | 112 | 0 | 420 | 112 | -10 | 876 |
2018年 6月期 個別 | 2Q | 95 | 30 | 28 | 124 | - | 1,029 | 通期 | 96 | 30 | 30 | 126 | - | 1,032 |
2019年 6月期 個別 | 2Q | 139 | -1 | -18 | 138 | - | 1,153 | 通期 | 184 | -1 | -18 | 183 | 0 | 1,197 |
2020年 6月期 個別 | 2Q | 106 | 0 | -18 | 106 | - | 1,285 | 通期 | 147 | 0 | -19 | 147 | - | 1,325 |
2021年 6月期 個別 | 2Q | 76 | 0 | -18 | 76 | - | 1,383 | 通期 | 113 | 0 | -19 | 113 | - | 1,419 |
2022年 6月期 個別 | 2Q | 142 | 0 | -18 | 142 | - | 1,543 | 通期 | 195 | 0 | -18 | 195 | - | 1,596 |
2023年 6月期 個別 | 2Q | 57 | 0 | -27 | 57 | - | 1,626 | 通期 | 160 | -42 | -42 | 118 | - | 1,672 |
2024年 6月期 個別 | 2Q | 72 | -50 | -18 | 22 | -50 | 1,676 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年6月(個)
- 2767万
- 2016年6月(個) +92.26%
- 5320万
- 2017年6月(個) +110.58%
- 1億1203万
- 2018年6月(個) +12.71%
- 1億2627万
- 2019年6月(個) +44.9%
- 1億8297万
- 2020年6月(個) -19.85%
- 1億4665万
- 2021年6月(個) -23.11%
- 1億1276万
- 2022年6月(個) +72.9%
- 1億9496万
- 2023年6月(個) -39.24%
- 1億1845万
設備投資#5*
- 2015年6月
- -
- 2016年6月
- -
- 2017年6月(個)
- -971万
- 2018年6月
- -
- 2019年6月(個)減少-97.12%
- -28万
- 2020年6月
- -
- 2021年6月
- -
- 2022年6月
- -
- 2023年6月
- -
営業CFマージン
- 2015年6月(個)
- 3.08%
- 2016年6月(個)
- 9.12%
- 2017年6月(個)
- 10.13%
- 2018年6月(個)
- 8.5%
- 2019年6月(個)
- 16.32%
- 2020年6月(個)
- 12.68%
- 2021年6月(個)
- 9.67%
- 2022年6月(個)
- 15.43%
- 2023年6月(個)
- 11.6%