ビーブレイクシステムズ（3986）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 15:40
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2737万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1415万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5218万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 個別 | 通期 | 112 | 0 | 420 | 112 | -10 | 876 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | 95 | 30 | 28 | 124 | - | 1,029 | 通期 | 96 | 30 | 30 | 126 | - | 1,032 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | 139 | -1 | -18 | 138 | - | 1,153 | 通期 | 184 | -1 | -18 | 183 | 0 | 1,197 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | 106 | 0 | -18 | 106 | - | 1,285 | 通期 | 147 | 0 | -19 | 147 | - | 1,325 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | 76 | 0 | -18 | 76 | - | 1,383 | 通期 | 113 | 0 | -19 | 113 | - | 1,419 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | 142 | 0 | -18 | 142 | - | 1,543 | 通期 | 195 | 0 | -18 | 195 | - | 1,596 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | 57 | 0 | -27 | 57 | - | 1,626 | 通期 | 160 | -42 | -42 | 118 | - | 1,672 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | 72 | -50 | -18 | 22 | -50 | 1,676 | 通期 | 240 | -39 | -18 | 201 | -63 | 1,855 |
| 2025年 6月期 個別 | 2Q | 7 | -2 | -23 | 6 | -2 | 1,838 | 通期 | 115 | -1,493 | -23 | -1,378 | -3 | 454 |
| 2026年 6月期 個別 | 2Q | 52 | -14 | -27 | 38 | -14 | 465 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年6月（個）
- 1億1203万
- 2018年6月（個） +12.71%
- 1億2627万
- 2019年6月（個） +44.9%
- 1億8297万
- 2020年6月（個） -19.85%
- 1億4665万
- 2021年6月（個） -23.11%
- 1億1276万
- 2022年6月（個） +72.9%
- 1億9496万
- 2023年6月（個） -39.24%
- 1億1845万
- 2024年6月（個） +69.62%
- 2億92万
- 2025年6月（個） マイ転
- -13億7802万
設備投資#5*
- 2017年6月（個）
- -971万
- 2018年6月
- -
- 2019年6月（個）減少-97.12%
- -28万
- 2020年6月
- -
- 2021年6月
- -
- 2022年6月
- -
- 2023年6月
- -
- 2024年6月（個）増加+999.99%
- -6310万
- 2025年6月（個）減少-94.71%
- -334万
営業CFマージン
- 2017年6月（個）
- 10.13%
- 2018年6月（個）
- 8.5%
- 2019年6月（個）
- 16.32%
- 2020年6月（個）
- 12.68%
- 2021年6月（個）
- 9.67%
- 2022年6月（個）
- 15.43%
- 2023年6月（個）
- 11.6%
- 2024年6月（個）
- 17.24%
- 2025年6月（個）
- 8.34%
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