3986 ビーブレイクシステムズ

3986
2024/03/28
時価
23億円
PER 予
13.97倍
2017年以降
13.64-85.34倍
(2017-2023年)
PBR
1.47倍
2017年以降
1.21-12.26倍
(2017-2023年)
配当 予
0.96%
ROE 予
10.5%
ROA 予
7.79%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月13日 15:02
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1820万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4983万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7216万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
6月期
個別
通期270-328-294
2016年
6月期
個別
通期93-40-353-344
2017年
6月期
個別
通期1120420112-10876
2018年
6月期
個別
2Q953028124-1,029
通期963030126-1,032
2019年
6月期
個別
2Q139-1-18138-1,153
通期184-1-1818301,197
2020年
6月期
個別
2Q1060-18106-1,285
通期1470-19147-1,325
2021年
6月期
個別
2Q760-1876-1,383
通期1130-19113-1,419
2022年
6月期
個別
2Q1420-18142-1,543
通期1950-18195-1,596
2023年
6月期
個別
2Q570-2757-1,626
通期160-42-42118-1,672
2024年
6月期
個別
2Q72-50-1822-501,676
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年6月(個)
2718万
2016年6月(個) +243.82%
9346万
2017年6月(個) +19.59%
1億1177万
2018年6月(個) -13.86%
9628万
2019年6月(個) +91.33%
1億8421万
2020年6月(個) -20.39%
1億4665万
2021年6月(個) -23.11%
1億1276万
2022年6月(個) +72.89%
1億9496万
2023年6月(個) -17.96%
1億5996万

投資活動によるCF#2

2015年6月(個)資金回収
49万
2016年6月(個)資金投入
-4025万
2017年6月(個)資金回収
26万
2018年6月(個)回収+999.99%
2999万
2019年6月(個)資金投入
-124万
2020年6月(個)投入-99.6%
-5,000
2021年6月(個)資金投入
-5,000
2022年6月(個)投入-80%
-1,000
2023年6月(個)投入+999.99%
-4150万

財務活動によるCF#3

2015年6月(個)返済還元
-303万
2016年6月(個)返済還元
-275万
2017年6月(個)資金調達
4億1991万
2018年6月(個)資金調達
3003万
2019年6月(個)返済還元
-1833万
2020年6月(個)返済還元
-1859万
2021年6月(個)返済還元
-1852万
2022年6月(個)返済還元
-1848万
2023年6月(個)返済還元
-4220万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年6月(個)
2767万
2016年6月(個) +92.26%
5320万
2017年6月(個) +110.58%
1億1203万
2018年6月(個) +12.71%
1億2627万
2019年6月(個) +44.9%
1億8297万
2020年6月(個) -19.85%
1億4665万
2021年6月(個) -23.11%
1億1276万
2022年6月(個) +72.9%
1億9496万
2023年6月(個) -39.24%
1億1845万

設備投資#5*

2015年6月
-
2016年6月
-
2017年6月(個)
-971万
2018年6月
-
2019年6月(個)減少-97.12%
-28万
2020年6月
-
2021年6月
-
2022年6月
-
2023年6月
-

現金等#6

2015年6月(個)
2億9376万
2016年6月(個) +17.17%
3億4421万
2017年6月(個) +154.54%
8億7616万
2018年6月(個) +17.84%
10億3247万
2019年6月(個) +15.95%
11億9711万
2020年6月(個) +10.7%
13億2517万
2021年6月(個) +7.11%
14億1940万
2022年6月(個) +12.43%
15億9589万
2023年6月(個) +4.78%
16億7214万

営業CFマージン

2015年6月(個)
3.08%
2016年6月(個)
9.12%
2017年6月(個)
10.13%
2018年6月(個)
8.5%
2019年6月(個)
16.32%
2020年6月(個)
12.68%
2021年6月(個)
9.67%
2022年6月(個)
15.43%
2023年6月(個)
11.6%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2017/06、2019/06)
#6 : 現金及び現金同等物の残高