ビーブレイクシステムズ（3986）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 107,693 | 151,916 |
| 減価償却費 | 14 | 766 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,503 | 19,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,655 | 40,971 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -42 | 43 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 6,532 | 411 |
| 受取利息 | -8 | -8 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -53,994 | -28,780 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,008 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,582 | 353 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,376 | -7,958 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,835 | -11,519 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,993 | 1,796 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -17,247 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,826 | -63,269 |
| その他 | -8,876 | -5,003 |
| 小計 | 83,527 | 99,364 |
| 利息の受取額 | 9 | 10 |
| 法人税等の支払額 | -26,340 | -27,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,196 | 72,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,434 | -60,435 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,433 | 60,434 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -41,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1 | -49,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -18,386 | -18,207 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,917 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,303 | -18,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,892 | 4,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,625,786 | 1,676,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
