ビーブレイクシステムズ（3986）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,370 | 107,693 |
| 減価償却費 | 1,002 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,378 | 13,503 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,741 | 37,655 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -335 | -42 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 609 | 6,532 |
| 受取利息 | -7 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,929 | -53,994 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | 1,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,006 | 5,582 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 979 | 1,376 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,503 | -8,835 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,797 | 2,993 |
| 前払金の増減額（△は増加） | － | -17,247 |
| その他 | -8,302 | -12,703 |
| 小計 | 159,666 | 83,527 |
| 利息の受取額 | 8 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -18,088 | -26,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,586 | 57,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,433 | -60,434 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,432 | 60,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -18,364 | -18,386 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,364 | -27,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,221 | 29,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,542,630 | 1,625,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
