ビーブレイクシステムズ（3986）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,902 | 106,370 |
| 減価償却費 | 1,019 | 1,002 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,732 | 12,378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,468 | 33,741 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 196 | -335 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | － | 609 |
| 受取利息 | -6 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,970 | 16,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,778 | 2,006 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,463 | 979 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,616 | -8,503 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13,499 | 2,797 |
| その他 | -7,108 | -8,302 |
| 小計 | 90,369 | 159,666 |
| 利息の受取額 | 12 | 8 |
| 法人税等の支払額 | -14,005 | -18,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,377 | 141,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,432 | -60,433 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,427 | 60,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -18,445 | -18,364 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,496 | -18,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,876 | 123,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,419,408 | 1,542,630 |
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