ビーブレイクシステムズ（3986）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 151,916 | 56,128 |
| 減価償却費 | 766 | 4,725 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,647 | 15,728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,971 | 43,955 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 43 | 109 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 411 | 773 |
| 受取利息 | -8 | -160 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -28,780 | -61,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 353 | 3,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,958 | 7,915 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,519 | -12,140 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,796 | 4,286 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -63,269 | -3,736 |
| その他 | -5,003 | -13,595 |
| 小計 | 99,364 | 46,250 |
| 利息の受取額 | 10 | 161 |
| 法人税等の支払額 | -27,211 | -39,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,163 | 7,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,435 | -60,436 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,434 | 60,435 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,366 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,470 | -1,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,838 | -1,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -18,207 | -22,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,207 | -22,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,118 | -17,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,676,264 | 1,837,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
