ビーブレイクシステムズ（3986）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,128 | 53,406 |
| 減価償却費 | 4,725 | 4,702 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,728 | 14,285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,955 | 44,282 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 109 | － |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 773 | -1,265 |
| 受取利息 | -160 | -3,679 |
| 有価証券利息 | － | -1,142 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -61,180 | -35,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,441 | 1,367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,915 | -6,758 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -12,140 | -11,689 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,286 | -1,057 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,736 | -6,376 |
| その他 | -13,595 | -3,437 |
| 小計 | 46,250 | 46,904 |
| 利息の受取額 | 161 | 2,793 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -39,010 | 2,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,401 | 52,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,436 | -350,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,435 | 350,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,736 | -14,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,737 | -14,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -22,770 | -27,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,770 | -27,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,106 | 10,652 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,837,746 | 464,701 |
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