ビーブレイクシステムズ（3986）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160,693 | 138,618 |
| 減価償却費 | 2,000 | 2,113 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,059 | 15,823 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -257 | 624 |
| 受取利息 | -17 | -18 |
| 支払利息 | 42 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,856 | 48,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,841 | -3,315 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -804 | 14,529 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -38 | -5,408 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,167 | -7,107 |
| その他 | 2,690 | -6,415 |
| 小計 | 238,233 | 197,552 |
| 利息の受取額 | 17 | 18 |
| 利息の支払額 | -42 | － |
| 法人税等の支払額 | -53,992 | -50,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,215 | 146,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,422 | -60,427 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,417 | 60,422 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -280 | － |
| 敷金の差入による支出 | -955 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,240 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -18,340 | -18,400 |
| ストックオプションの行使による収入 | 201 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -198 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,337 | -18,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,638 | 128,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,197,112 | 1,325,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
