ビーブレイクシステムズ（3986）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,429 | 160,693 |
| 減価償却費 | 2,000 | 2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,851 | 6,059 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 337 | -257 |
| 受取利息 | -14 | -17 |
| 有価証券利息 | -19 | － |
| 支払利息 | 32 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,087 | 62,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -648 | 3,841 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,248 | -804 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,552 | -38 |
| その他 | -12,152 | 3,857 |
| 小計 | 151,032 | 238,233 |
| 利息の受取額 | 117 | 17 |
| 利息の支払額 | -32 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -54,836 | -53,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,281 | 184,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,417 | -60,422 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,411 | 60,417 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -280 |
| 敷金の差入による支出 | － | -955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,995 | -1,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -15,129 | -18,340 |
| ストックオプションの行使による収入 | 45,159 | 201 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,030 | -18,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,306 | 164,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,032,474 | 1,197,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
