ビーブレイクシステムズ（3986）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,640 | 168,429 |
| 減価償却費 | 881 | 2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,922 | 4,851 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,928 | 337 |
| 受取利息 | -10 | -14 |
| 有価証券利息 | -86 | -19 |
| 支払利息 | 32 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,144 | -12,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 996 | -648 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,850 | -5,248 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -379 | 5,552 |
| その他 | 11,622 | -12,152 |
| 小計 | 152,697 | 151,032 |
| 利息の受取額 | 239 | 117 |
| 利息の支払額 | -32 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -41,134 | -54,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,770 | 96,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,411 | -60,417 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,399 | 60,411 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 30,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,718 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 269 | 29,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -12,122 | -15,129 |
| 株式の発行による収入 | 299,905 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 132,130 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 45,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 419,914 | 30,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 531,953 | 156,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 876,168 | 1,032,474 |
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