ビーブレイクシステムズ（3986）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,635 | 73,851 |
| 減価償却費 | 1,000 | 994 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,643 | 3,799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,928 | 30,306 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 185 | 243 |
| 受取利息 | -3 | -5 |
| 有価証券利息 | -19 | － |
| 支払利息 | 32 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,512 | 81,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,463 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,373 | -973 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,796 | -513 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,533 | -12,435 |
| その他 | -20,433 | -9,123 |
| 小計 | 126,060 | 167,723 |
| 利息の受取額 | 112 | 11 |
| 利息の支払額 | -32 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -31,636 | -28,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,504 | 139,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,417 | -60,422 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,411 | 60,417 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,995 | -960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -15,124 | -18,325 |
| ストックオプションの行使による収入 | 43,613 | 201 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,489 | -18,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,988 | 120,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,029,156 | 1,152,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
