ビーブレイクシステムズ（3986）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73,851 | 87,904 |
| 減価償却費 | 994 | 1,057 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,799 | 9,142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,306 | 30,678 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 243 | -52 |
| 受取利息 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 42 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,538 | 21,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -973 | 3,014 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -513 | 7,001 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -12,435 | -12,173 |
| その他 | -9,123 | -16,287 |
| 小計 | 167,723 | 131,505 |
| 利息の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | -42 | － |
| 法人税等の支払額 | -28,262 | -25,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,430 | 106,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,422 | -60,427 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,417 | 60,422 |
| 敷金の差入による支出 | -955 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -960 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -18,325 | -18,393 |
| ストックオプションの行使による収入 | 201 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -198 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,323 | -18,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,147 | 87,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,197,112 | 1,284,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
