ビーブレイクシステムズ（3986）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 86,635 |
| 減価償却費 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,928 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 185 |
| 受取利息 | -3 |
| 有価証券利息 | -19 |
| 支払利息 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,796 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,533 |
| その他 | -20,433 |
| 小計 | 126,060 |
| 利息の受取額 | 112 |
| 利息の支払額 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -31,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -60,417 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,411 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -15,124 |
| ストックオプションの行使による収入 | 43,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,029,156 |
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