ビーブレイクシステムズ（3986）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 138,618 | 120,561 |
| 減価償却費 | 2,113 | 2,038 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,823 | 22,761 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 624 | -301 |
| 受取利息 | -18 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,108 | -15,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,315 | 2,805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,529 | -5,883 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,408 | 2,234 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,107 | 13,377 |
| その他 | -6,415 | 2,416 |
| 小計 | 197,552 | 144,738 |
| 利息の受取額 | 18 | 19 |
| 法人税等の支払額 | -50,913 | -31,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,657 | 112,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,427 | -60,432 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,422 | 60,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -18,400 | -18,476 |
| 自己株式の取得による支出 | -193 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,593 | -18,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,059 | 94,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,325,171 | 1,419,408 |
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