ビーブレイクシステムズ（3986）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 188,676 | 112,196 |
| 減価償却費 | 4,151 | 9,627 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,500 | 25,578 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 73 | -73 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -875 | 1,512 |
| 受取利息 | -18 | -1,977 |
| 有価証券利息 | － | -416 |
| 移転補償金 | -59,480 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 74,937 | 37,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,697 | -2,964 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,370 | 10,948 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,344 | -395 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -564 | 5,929 |
| その他 | 5,584 | -12,196 |
| 小計 | 232,261 | 184,842 |
| 利息の受取額 | 18 | 1,021 |
| 移転補償金の受取額 | 59,480 | － |
| 法人税等の支払額 | -51,909 | -70,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,850 | 114,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金の回収による収入 | 24,177 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -60,435 | -1,250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,434 | 60,435 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,366 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,735 | -3,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,926 | -1,492,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -18,217 | -22,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,217 | -22,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,707 | -1,400,803 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,854,853 | 454,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
