ビーブレイクシステムズ（3986）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,381 | 188,676 |
| 減価償却費 | 28 | 4,151 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,522 | 31,500 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -42 | 73 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 875 | -875 |
| 受取利息 | -17 | -18 |
| 支払利息 | 29 | － |
| 移転補償金 | － | -59,480 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -18,169 | 74,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,008 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,224 | -1,697 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,292 | -11,370 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,235 | 1,344 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,335 | -564 |
| その他 | 10,800 | 5,584 |
| 小計 | 208,501 | 232,261 |
| 利息の受取額 | 17 | 18 |
| 利息の支払額 | -29 | － |
| 移転補償金の受取額 | － | 59,480 |
| 法人税等の支払額 | -48,527 | -51,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,962 | 239,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金の差入による支出 | -41,507 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 24,177 |
| 定期預金の預入による支出 | -60,434 | -60,435 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,433 | 60,434 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -41,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -21,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,508 | -38,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -18,515 | -18,217 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,687 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,202 | -18,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,252 | 182,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,672,146 | 1,854,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
