ビーブレイクシステムズ（3986）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,678 | 176,381 |
| 減価償却費 | 1,228 | 28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,589 | 27,522 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -361 | -42 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | － | 875 |
| 受取利息 | -16 | -17 |
| 支払利息 | － | 29 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 50,330 | -18,169 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,008 | 1,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,370 | 1,224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,120 | 3,292 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,523 | 3,235 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,077 | 2,335 |
| その他 | 2,700 | 10,800 |
| 小計 | 231,077 | 208,501 |
| 利息の受取額 | 16 | 17 |
| 利息の支払額 | － | -29 |
| 法人税等の支払額 | -36,123 | -48,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,969 | 159,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金の差入による支出 | － | -41,507 |
| 定期預金の預入による支出 | -60,433 | -60,434 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,432 | 60,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1 | -41,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -18,483 | -18,515 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,483 | -42,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,486 | 76,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,595,894 | 1,672,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
