ビーブレイクシステムズ（3986）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 103,198 | 155,640 |
| 減価償却費 | 90 | 881 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,885 | 6,922 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,015 | -1,928 |
| 受取利息 | -75 | -10 |
| 有価証券利息 | -78 | -86 |
| 支払利息 | 137 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,507 | -15,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,305 | 996 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,943 | -5,850 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 951 | -379 |
| その他 | 6,897 | 11,622 |
| 小計 | 99,875 | 152,697 |
| 利息の受取額 | 180 | 239 |
| 利息の支払額 | -137 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -6,455 | -41,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,463 | 111,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,399 | -60,411 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,387 | 60,399 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,011 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,235 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,258 | 269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,755 | -12,122 |
| 株式の発行による収入 | － | 299,905 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 132,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,755 | 419,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,450 | 531,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 344,215 | 876,168 |
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