SYS HD（3988）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当年度純利益 | 55,556 | 170,206 | 102,030 |
| 減価償却費 | 20,783 | 22,591 | 12,496 |
| のれん償却額 | 13,928 | 14,304 | 5,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -883 | 1,177 | 193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 609 | 766 | 888 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 62,213 | -66,850 | -4,108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,771 | 9,558 | 4,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -898 | -742 | -226 |
| 支払利息 | 6,722 | 2,255 | 1,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,537 | -127,302 | 39,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,639 | 55,374 | -21,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,751 | 6,709 | -17,223 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,540 | -4,146 | -13,563 |
| その他 | 48,772 | -21,712 | -26,634 |
| 小計 | 145,087 | 65,879 | 82,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 898 | 742 | 226 |
| 利息の支払額 | -4,322 | -2,255 | -1,066 |
| 法人税等の支払額 | -15,893 | -45,887 | -3,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,770 | 18,478 | 77,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | -12,900 | -16,401 | -4,612 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,511 | -14,721 | -10,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,848 | -5,830 | -1,560 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,832 | -2,832 |
| その他 | -3,127 | -9,576 | -4,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,556 | -32,437 | -24,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入金の返済による支出 | -262,544 | -103,325 | -61,663 |
| 配当金の支払額 | -1,561 | -1,561 | -1,561 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,104 | -3,625 | -765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,877 | -111,562 | -63,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,698 | -6,139 | 286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,147 | -131,660 | -10,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,155,292 | 1,023,632 | 1,013,542 |
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