#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する貸手の注記（連結）: 3 当社及び連結子会社(株式会社エスワイシステム)においては、安定的かつ機動的な運転資金を確保することを目的として、取引銀行4行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
2020/10/29 15:00
#2 経営上の重要な契約等: 4 【経営上の重要な契約等】
当社は、当連結会計年度において、安定的かつ機動的に運転資金を確保することを目的として、取引金融機関2行とコミットメントライン契約、取引金融機関1行と当座貸越契約を締結しております。当該契約に基づくコミットメントラインの総額は2,000,000千円、当座貸越契約の極度額は250,000千円であり、当連結会計年度末における借入実行残高はありません。
また、運転資金を目的として、取引金融機関1行から長期借入金300,000千円を調達しております。
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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当社グループの資金状況は、「(1) 経営成績等の状況の概要 ② キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、主として営業活動によるキャッシュ・フローの安定的な確保と金融機関からの資金調達を基本方針としており、当連結会計年度において、安定的かつ機動的に運転資金を確保することを目的として、新たに取引金融機関2行とコミットメントライン契約、取引金融機関1行と当座貸越契約を締結しております。
また、M&A等による計画外の支出につきましては、手元資金の状況や金融機関からの調達等を検討したうえで、適宜判断してまいります。
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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (1) 金融商品に対する取組方針
当社グループでは、資金運用については安全性及び流動性の高い預金等に限定して行っており、資金調達については金融機関からの調達(当座貸越、証書借入、社債)を基本とし、安定的かつ機動的な運転資金の確保を目的としてコミットメントライン契約を締結しております。
なお、為替変動リスク等に伴うデリバティブは行わない方針であります。
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