SYS HD（3988）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 420,334 | 456,369 |
| 減価償却費 | 37,437 | 49,958 |
| のれん償却額 | 22,100 | 27,835 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,966 | － |
| 株式報酬費用 | 12,436 | 18,488 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,877 | -1,784 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,455 | 10,274 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -76,477 | 508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,044 | -1,117 |
| 支払利息 | 2,133 | 2,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,922 | -120,227 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35,834 | 54,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,958 | -63,448 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,000 |
| 有形固定資産除却損 | 309 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68,623 | 26,052 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,449 | 54,354 |
| その他 | 81,993 | -76,992 |
| 小計 | 458,053 | 437,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 1,915 |
| 利息の支払額 | -1,534 | -1,596 |
| 法人税等の支払額 | -116,934 | -171,183 |
| 法人税等の還付額 | 26,186 | 36,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,016 | 303,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,791 | -32,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,635 | － |
| 貸付けによる支出 | -40,100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,892 | -15,492 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -5,220 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,853 | -31,447 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 4,509 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 32,054 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -49,934 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 35,692 |
| その他 | -8,393 | -8,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,329 | 33,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -80,976 | -83,360 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10,854 |
| 配当金の支払額 | -33,380 | -36,162 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,801 | -1,775 |
| その他 | -100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,258 | -52,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -201 | -1,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,226 | 282,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,445,557 | 2,728,486 |
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