SYS HD（3988）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 747,149 | 700,088 |
| 減価償却費 | 79,789 | 96,860 |
| 減損損失 | － | 23,398 |
| のれん償却額 | 112,626 | 133,290 |
| 株式報酬費用 | 24,846 | 31,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,859 | 3,310 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,309 | 19,227 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,052 | 5,356 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 615 | 636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,995 | -16,738 |
| 支払利息 | 7,331 | 12,796 |
| 為替差損益（△は益） | -24,068 | 8,779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,443 | -242,292 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,481 | 14,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,270 | 26,589 |
| 固定資産除却損 | 1,051 | 9,225 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 84,839 | 47,518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,123 | -9,383 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -41,655 | -20,184 |
| その他 | 7,153 | -13,271 |
| 小計 | 905,654 | 831,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,133 | 18,430 |
| 利息の支払額 | -7,132 | -12,962 |
| 法人税等の支払額 | -251,466 | -276,830 |
| 法人税等の還付額 | 56,830 | 4,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 721,019 | 564,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -126,725 | -126,752 |
| 定期預金の預入による支出 | -23,158 | -32,057 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,257 | 29,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,905 | -180,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,316 | 2,088 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,557 | -968 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,340 | 391 |
| 有価証券の償還による収入 | 114,757 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,989 | -28,391 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 114,359 |
| 差入保証金の差入による支出 | -88,287 | -8,620 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,277 | 11,424 |
| 事業譲受による支出 | － | -92,145 |
| 保険積立金の解約による収入 | 96,715 | 1,032 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -152,888 | -22,054 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 32,969 | 6,682 |
| その他 | -3,144 | -4,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,021 | -330,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -398,942 | -368,024 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -4,967 |
| 配当金の支払額 | -41,752 | -62,826 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,621 | -3,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469,354 | 560,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,256 | 4,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,899 | 799,610 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,372,130 | 4,171,741 |
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